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首募当成申购 东方阿尔法唯一基金年报份额有误

2019-04-09 11:42:49来源:号外财经 繁体中文 打印页面 关闭网页
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  《号外财经》文/高伟

  3月30日,东方阿尔法基金管理有限公司披露了一份更正公告,对旗下唯一基金的年报份额披露有差错。《号外财经》小编仔细对比发现,原来,东方阿尔法基金将基金的首募份额也当作申购份额看待了,大有忽悠投资者的意味。

  《号外财经》发现, 东方阿尔法精选混合A、东方阿尔法精选混合基金合同生效日(2018年2月8日)基金份额总额分别为65114.47万份、51289.03万份,基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额分别为23376.03万份、15717.30万份。然而,在基金年报中,该基金却在基金合同生效日(2018年2月8日)基金份额总额一栏中均以“-”代替,基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额一栏中,分别为88490.50万份、67006.33万份。

  (如图所示)

  年报中披露的基金份额情况:

  更正后的份额情况:

  “在我司官网上刊登的《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告》、《东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要》中的相关内容亦同时更正。除以上内容需更正以外,其他内容不变,我司深表歉意!”东方阿尔法基金在更正公告中表示。

  《号外财经》小编注意到,东方阿尔法精选灵活配置混合是该公司旗下的第一只也是目前唯一一只基金。东方阿尔法基金成立于2017年7月4日,当年成立的基金公司还有4家,分别是凯石基金、博道基金、国融基金、合煦智远基金,分别成立于2017年5月10日、2017年6月12日、2017年6月20日、2017年8月21日,截至去年年底,四家基金公司旗下分别有4只、3只、4只、1只基金。也就是说,当年成立的5家基金公司中,东方阿尔法基金和合煦智远基金旗下只有一只基金。

  从规模上看,东方阿尔法精选混合A、东方阿尔法精选混合C,截至去年底的最新基金份额分别为7.40亿份、5.50亿份,合计份额为12.90亿份,基金资产合计10.57亿元。管理规模远低于同龄公司博道基金(规模为14.26亿元)、国融基金(规模为12.75亿元)。

  年报显示,截至报告期末东方阿尔法精选混合A基金份额净值为0.8211元,报告期内该类基金份额净值增长率为-17.89%,同期业绩比较基准收益率为-10.95%;截至报告期末东方阿尔法精选混合C基金份额净值为0.8175元,报告期内该类基金份额净值增长率为-18.25%,同期业绩比较基准收益率为-10.95%。

  东方阿尔法精选混合在年报中分析称:2018年全年,A股上证指数跌幅24.59%,位居中国股票市场29年历史中跌幅榜第二,仅次于发生全球金融危机的2008年。本基金作为公司的第一只公募产品,成立之初即遭遇惨淡的熊市,让投资者蒙受一定的损失,对此本基金管理人深感不安。对于后市,该基金称“2019年以来,市场的短期上涨速率过快,近期的市场震荡可能难以避免,但是由于资金面的宽松,外围各类踏空资金都在虎视眈眈准备进场。尽管整体市场的估值水平已经脱离最低点,但是仍然在合理估值区间的偏下限水平。因此,市场短期即使调整幅度也不会太大。”

  实际上,今年以来,截至4月4日,东方阿尔法精选混合A累计回报率为35.25%,东方阿尔法精选混合C同期回报率为35.06%,均远超过同类平均20.78%的回报率,在可比2906只基金中分别排名第462名、第478名,均为前五分之一。

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  • 编辑:刘海峰

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